Tìm hiểu cách thời gian trong ngày ảnh hưởng đến thành công giao dịch, với thông tin chi tiết về giờ giao dịch tối ưu và chiến lược cho các phiên giao dịch khác nhau.

Thời gian là tất cả trong giao dịch. Thời gian trong ngày bạn giao dịch có thể ảnh hưởng đáng kể đến thành công của bạn. Sau đây là những điều bạn cần biết:

• Thời điểm tốt nhất để giao dịch :
  • Buổi sáng (9:30-10:30 sáng theo giờ miền Đông): Biến động và khối lượng giao dịch cao, lý tưởng cho các nhà giao dịch tích cực.
  • Giờ quyền lực (3:00-4:00 chiều ET): Hoạt động tăng lên khi các tổ chức đóng vị thế.

  

• Thời điểm cần tránh:
  • Giữa trưa (11:30 sáng-2:00 chiều theo giờ miền Đông): Khối lượng thấp và biến động giảm, thường được gọi là “giờ ăn trưa”.
• Phiên họp toàn cầu quan trọng:
  • Phiên giao dịch Châu Á, Châu Âu, Hoa Kỳ và Thái Bình Dương có những đặc điểm riêng. Sự chồng chéo giữa London và New York (8:00 sáng-12:00 trưa theo giờ miền Đông) đặc biệt sôi động.
• Công cụ sử dụng:
  • Khung thời gian ngắn (1-5 phút) cho những giai đoạn biến động.
  • Công cụ chỉ báo phiên LuxAlgo dùng để xác định các mẫu và thiết lập cảnh báo trong thời gian phiên chồng chéo hoặc giờ yên tĩnh.

  

Tổng quan nhanh

Biết khi nào nên giao dịch – và khi nào nên lùi lại – có thể giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn và cải thiện kết quả.

Hiểu về các phiên giao dịch trên thị trường và các tính năng của chúng

Các phiên giao dịch trên thị trường có ảnh hưởng đáng kể đến thời điểm thực hiện giao dịch trên thị trường tài chính toàn cầu. Mỗi phiên giao dịch cung cấp các cơ hội giao dịch cụ thể, định hình kết quả dựa trên thời điểm và hành vi của thị trường.

Bốn phiên giao dịch chính

Mỗi phiên giao dịch đều mang đến những mô hình biến động riêng, mang đến cho các nhà giao dịch cơ hội điều chỉnh chiến lược phù hợp với điều kiện thị trường.

Phiên giao dịch chồng chéo và biến động gia tăng

Sự chồng chéo phiên, đặc biệt là khi các trung tâm tài chính lớn hoạt động cùng lúc, thường dẫn đến các điều kiện giao dịch năng động nhất. Ví dụ, sự chồng chéo London-New York (8:00 sáng đến 12:00 trưa theo giờ miền Đông Hoa Kỳ) là một cửa sổ quan trọng đối với các nhà giao dịch, cung cấp:

• 60% khối lượng giao dịch ngoại hối hàng ngày
• Hoạt động giao dịch của tổ chức đạt đỉnh
• Các kịch bản đột phá thường xuyên hơn

“Việc xây dựng các chiến lược giao dịch thành công phụ thuộc vào việc kết hợp phong cách giao dịch phù hợp với thời điểm tối ưu.” – Oanda ^[2]

Hành vi trong các phiên họp khu vực khác nhau

Mỗi phiên giao dịch khu vực có những đặc điểm giao dịch riêng biệt được hình thành bởi các sự kiện kinh tế và người tham gia tại địa phương. Ví dụ, phiên giao dịch châu Á thường có biên độ giá hẹp hơn, khiến nó trở nên lý tưởng cho các chiến lược giới hạn phạm vi. Mặt khác, phiên giao dịch Hoa Kỳ thường có biến động giá mạnh. Phiên giao dịch châu Âu (3:00 sáng – 12:00 trưa theo giờ miền Đông) phản ứng rất mạnh với các báo cáo kinh tế và cập nhật của ngân hàng trung ương, tạo cơ hội cho các nhà giao dịch theo dõi chặt chẽ lịch kinh tế và tin tức.

Phân tích các mô hình giao dịch trong ngày

Thị trường mở cửa: Biến động cao mang lại cơ hội và rủi ro

Giờ giao dịch đầu tiên (9:30-10:30 sáng ET) là lúc thị trường phản ứng với tin tức qua đêm và báo cáo thu nhập, dẫn đến biến động giá mạnh. 15 phút đầu tiên đặc biệt sôi động, mang đến cả cơ hội kiếm lời và rủi ro tiềm ẩn.

Đối với các nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm, giờ này là thời điểm vàng do khối lượng giao dịch và biến động giá tăng đột biến. Tuy nhiên, các nhà giao dịch mới nên dựa vào các chiến lược đã kiểm tra ngược để xác nhận tín hiệu trước khi hành động. Biến động của giai đoạn này gắn chặt với các mô hình giao dịch của tổ chức, như được nêu bật trong các đặc điểm phiên giao dịch của Hoa Kỳ.

Buổi trưa: Thị trường yên tĩnh hơn với ít cơ hội hơn

Từ 11:30 sáng đến 2:00 chiều theo giờ miền Đông, thị trường thường chậm lại. Khoảng thời gian tạm lắng vào giữa trưa này, thường được gọi là “giờ ăn trưa”, chứng kiến ​​hoạt động giao dịch giảm và biến động giá ổn định hơn. Sau đây là phân tích về giai đoạn này:

Trong những giờ chậm hơn này, các công cụ như Khái niệm hành động giá của LuxAlgo có thể giúp các nhà giao dịch xác định xu hướng giá ổn định và chuẩn bị cho phiên giao dịch buổi chiều sôi động hơn. Công cụ sàng lọc của LuxAlgo đặc biệt hữu ích để phát hiện các cổ phiếu có động lực ổn định trong thời gian này.

Đóng cửa thị trường: “Giờ quyền lực” của giao dịch

Giờ cuối cùng của ngày giao dịch (3:00 chiều đến 4:00 chiều ET), thường được gọi là “giờ quyền lực”, là thời điểm hoạt động tăng vọt khi các nhà đầu tư tổ chức và nhà giao dịch trong ngày chốt các vị thế của họ. Các đặc điểm chính của giai đoạn này bao gồm:

• Khối lượng giao dịch và giá cả biến động cao hơn
• Các nhà giao dịch chuyên nghiệp đóng các vị thế của họ
• Điều chỉnh giá cuối ngày
• Thực hiện các đơn đặt hàng lớn của tổ chức

Sự biến động trong thời gian này thường khuếch đại các xu hướng phát triển trước đó trong ngày. Các mô hình này phù hợp với phân tích trước đó về sự chồng chéo phiên và hành vi giao dịch theo khu vực, khiến đây trở thành giai đoạn quan trọng để các nhà giao dịch theo dõi.

Công cụ phân tích kỹ thuật theo thời gian

Chọn khung thời gian biểu đồ phù hợp

Hiểu được sự biến động của thị trường trong các phiên giao dịch khác nhau là điều cần thiết để chọn đúng khung thời gian biểu đồ. Biểu đồ 1 phút hoạt động tốt trong thời gian mở cửa thị trường có tính biến động cao. Đối với giao dịch trong ngày từ 9:30 sáng đến 4:00 chiều theo giờ miền Đông, các khung thời gian ngắn hơn như biểu đồ 1 phút hoặc 5 phút giúp theo dõi những thay đổi giá nhanh chóng. Mặt khác, biểu đồ 15 phút hoặc 1 giờ phù hợp hơn để phân tích các xu hướng rộng hơn, đặc biệt là trong thời gian chồng chéo phiên.

Sử dụng LuxAlgo để phân tích theo thời gian cụ thể

Các công cụ tiên tiến của LuxAlgo hoàn hảo để xác định các mẫu trong những giờ thị trường cụ thể, chẳng hạn như giờ nghỉ trưa hoặc giờ cao điểm. Bộ công cụ Price Action Concepts làm nổi bật các mẫu lặp lại, trong khi bộ công cụ Signals & Overlays cung cấp thông tin cập nhật theo thời gian thực về các điều kiện thị trường trong các phiên.

Chỉ báo phiên LuxAlgo :

Chỉ báo độc đáo này hiển thị các phiên do người dùng xác định trên biểu đồ của bạn và trả về nhiều công cụ và số liệu khác nhau bằng cách sử dụng giá đóng cửa trong mỗi phiên đang hoạt động làm đầu vào. Người dùng có thể định cấu hình tối đa bốn thời gian phiên riêng biệt.

• Độ chính xác & Khung thời gian: Hoạt động tốt nhất trong khung thời gian 1 giờ hoặc thấp hơn để duy trì độ chính xác.
• Cài đặt phiên:
  • Bật phiên: Bật/tắt các thành phần cụ thể của phiên.
  • Thời gian phiên: Xác định thời gian mở và đóng (định dạng hh:mm).
  • Phạm vi, Đường xu hướng, Trung bình, VWAP: Các công cụ hỗ trợ trực quan để làm nổi bật phạm vi phiên, xu hướng cơ bản, mức giá trung bình và mức trung bình theo khối lượng.
• Cải tiến về mặt hình ảnh:
  • Độ trong suốt của vùng phạm vi, Đường viền phạm vi, Nhãn phạm vi: Tinh chỉnh cách hiển thị từng phiên.
  • Bộ chia phiên và ngày: Hiển thị các khoảng thời gian ở cuối biểu đồ để phân tích phiên rõ ràng hơn.
• Bảng điều khiển:
  • Hiển thị bảng điều khiển, Bảng điều khiển nâng cao: Nhanh chóng xem phiên giao dịch có hoạt động không, hướng xu hướng của phiên giao dịch (tăng hay giảm), khối lượng và độ lệch chuẩn (biến động).
• Sử dụng: Tuyệt vời để làm nổi bật và phân tích biến động giá trong các phiên cụ thể. Nó được tải sẵn các phiên giao dịch ngoại hối lớn theo mặc định nhưng có thể tùy chỉnh theo bất kỳ khung thời gian nào.

Bằng cách theo dõi các số liệu dựa trên phiên như độ lệch chuẩn và khối lượng, các nhà giao dịch có thể xác định các phiên biến động nhất, phát hiện các xu hướng mới nổi và thậm chí đánh giá thời điểm có khả năng đảo ngược xu hướng. Giá trị trung bình và VWAP đặc biệt hữu ích để tìm các mức hỗ trợ/kháng cự tiềm năng theo thời gian thực.

Tóm lại, Chỉ báo LuxAlgo Sessions giúp bạn tập trung vào thời điểm thị trường hoạt động mạnh nhất hoặc có xu hướng nhất, cho phép bạn điều chỉnh chiến lược giao dịch của mình cho phù hợp—đặc biệt hữu ích vào giờ mở cửa buổi sáng , thời gian lắng dịu giữa trưa và giờ cao điểm khi thị trường đóng cửa.

Thiết lập cảnh báo cho thời gian tối ưu

Hệ thống cảnh báo của LuxAlgo đảm bảo các nhà giao dịch luôn được cập nhật thông tin mà không cần phải liên tục theo dõi thị trường.

“Thời điểm tốt nhất để giao dịch thường thực sự dựa trên thời điểm mà một nhà giao dịch có thể tập trung hoàn toàn mà không bị sao nhãng để ngồi xuống và giao dịch.” – Marina, The Trader Chick ^[4]

Các loại cảnh báo phổ biến bao gồm:

• Biến động trước giờ mở cửa : Thông báo về những thay đổi đáng kể qua đêm
• Khoảng thời gian chồng chéo phiên : Cảnh báo về sự gia tăng đột biến biến động trong quá trình giao nhau của thị trường
• Tín hiệu Power Hour : Cập nhật về sự thay đổi động lượng giữa 3:00-4:00 PM ET

Tạo Kế hoạch giao dịch được tối ưu hóa theo thời gian

Tìm thời điểm giao dịch tốt nhất của bạn

Để xác định thời điểm giao dịch tốt nhất, hãy khớp hoạt động thị trường (như đã thảo luận ở các phần trước) với khả năng giao dịch và phong cách giao dịch của bạn. Ví dụ, phiên giao dịch buổi sáng từ 9:30 sáng đến 10:30 sáng theo giờ miền Đông thường diễn ra nhiều hoạt động nhất, với tính biến động và khối lượng giao dịch cao – lý tưởng cho các nhà giao dịch trong ngày ^[1] . Hãy chắc chắn cân nhắc xem các đặc điểm cụ thể của phiên giao dịch, như tính biến động của thị trường Hoa Kỳ hoặc phản ứng của tin tức phiên giao dịch châu Âu, phù hợp với chiến lược của bạn như thế nào.

Cân bằng giao dịch với cuộc sống cá nhân

Cân bằng giao dịch với cuộc sống cá nhân là chìa khóa để xây dựng thói quen có hiệu quả lâu dài. Bạn sẽ cần tính đến các cam kết hàng ngày và mức năng lượng của mình trong khi tránh giao dịch quá mức trong các giai đoạn thị trường chậm hơn ^[3] .

Sau đây là một số mẹo hữu ích:

• Đặt giờ giao dịch cụ thể : Tuân thủ lịch trình phù hợp với thời gian thị trường sôi động.
• Giảm thiểu tối đa sự xao nhãng : Tạo một không gian làm việc tập trung để duy trì tiến độ.
• Sử dụng cảnh báo tự động : Giảm thời gian sử dụng màn hình không cần thiết bằng các công cụ thông báo cho bạn về các sự kiện quan trọng trên thị trường.

Điều chỉnh theo điều kiện thị trường thay đổi

Ngay cả với lịch trình cố định, thị trường vẫn luôn thay đổi, vì vậy việc duy trì sự linh hoạt cũng quan trọng không kém. Việc thường xuyên xem xét xu hướng thị trường có thể báo hiệu khi nào là thời điểm để điều chỉnh giờ giao dịch của bạn ^[2] . Sử dụng các công cụ phân tích theo phiên cụ thể đã đề cập trước đó để luôn phù hợp với sự thay đổi của thị trường.

Theo dõi các mô hình về khối lượng và độ biến động cho mỗi phiên và điều chỉnh chiến lược của bạn khi cần. Các công cụ như Tín hiệu thời gian thực của LuxAlgo có thể giúp tinh chỉnh thời gian của bạn để phù hợp với các điều kiện hiện tại. Hãy nhớ rằng, một kế hoạch giao dịch thành công không phải là tĩnh – nó luôn thay đổi. Thường xuyên đánh giá hiệu quả giao dịch của bạn tại các thời điểm khác nhau để tinh chỉnh cách tiếp cận của bạn và duy trì kết quả ổn định.

Kết luận: Thời điểm giao dịch của bạn để có kết quả tốt hơn

Giờ giao dịch đầu tiên (9:30 sáng đến 10:30 sáng ET) và giờ cuối cùng (3 giờ chiều đến 4 giờ chiều ET) được biết đến là thời điểm có mức độ biến động và khối lượng giao dịch cao nhất. Những khoảng thời gian này thường lý tưởng để các nhà giao dịch trong ngày tìm kiếm các cơ hội tiềm năng ^[1] [3] . Để tận dụng tối đa các khung thời gian này, các nhà giao dịch nên tập trung vào ba yếu tố chính:

• Nhận biết các mô hình biến động cụ thể trong các phiên này
• Thực hiện giao dịch trong khung thời gian tập trung
• Điều chỉnh chiến lược dựa trên điều kiện thị trường

Sử dụng các công cụ phân tích có thể giúp các nhà giao dịch xác định chính xác các cơ hội trong những giai đoạn hoạt động này. Ví dụ, các công cụ của LuxAlgo được thiết kế để làm nổi bật các thiết lập có xác suất cao, đặc biệt là trong các phiên giao dịch thị trường chồng chéo khi biến động có xu hướng tăng đột biến.

Nhiều nhà giao dịch chọn lùi lại hoặc tạm dừng giao dịch vào khoảng 11:30 sáng, trùng với thời điểm chậm lại vào giữa trưa đã thảo luận trước đó ^[1] [4] . Cách tiếp cận này giảm thiểu rủi ro giao dịch quá mức trong điều kiện thị trường chậm hơn và giúp bảo toàn vốn để có những cơ hội tốt hơn vào cuối ngày.

Câu hỏi thường gặp

Thời điểm nào trong ngày là tốt nhất để giao dịch?

Cửa sổ giao dịch chính thường là từ 9:30 sáng đến 10:30 sáng theo giờ miền Đông , ngay sau khi thị trường mở cửa. Khoảng thời gian này có xu hướng có nhiều biến động và khối lượng giao dịch nhất, mang đến cơ hội cho các nhà giao dịch tích cực.

“Thời điểm tốt nhất để giao dịch thường thực sự dựa trên thời điểm mà một nhà giao dịch có thể tập trung hoàn toàn mà không bị sao nhãng để ngồi xuống và giao dịch.” ^[4]

Thời điểm nào là tốt nhất để giao dịch trong ngày?

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp thường tập trung vào những thời điểm cụ thể:

Nhiều nhà giao dịch kết thúc vị thế của họ vào lúc 11:30 sáng vì hoạt động thị trường có xu hướng chậm lại vào buổi trưa ^[1] [3] . Các mô hình giao dịch của tổ chức ảnh hưởng rất nhiều đến những xu hướng này ^[1] .

Tài liệu tham khảo

• Investopedia: Thời điểm tốt nhất trong ngày, tuần và tháng để giao dịch cổ phiếu
• Oanda: Thời điểm tốt nhất để giao dịch Forex
• Bullish Bears: Thời điểm tốt nhất trong ngày để giao dịch cổ phiếu
• Trader Chick: Thời điểm tốt nhất để giao dịch
• Blog LuxAlgo: Cài đặt chỉ báo và khung thời gian tốt nhất
• Blog LuxAlgo: Chiến lược giao dịch
• LuxAlgo.com
• Chỉ báo LuxAlgo Sessions (TradingView)
• Khái niệm hành động giá của LuxAlgo (TradingView)